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オプションミニ講座No.7からの続きです^^

近年為替相場を動かす要因の1つに通貨オプション取引があります。
そこで通貨オプションをより理解するため、実用例を用いながら
OP(オプション)の構造と影響について解説します。


 ノックイン(KI)オプション

為替レートが行使期日までに、あらかじめ設定した水準(ノックイン・プライス)に達した際、権利が発生するオプションの事を言います。ただし、その水準に達しないとオプションが発生しないため、リスクヘッジには適しません。利幅を狙ったトレーディングでの利用が一般的です。

例えば、現時点でのスポット価格が1ドル=115.00円のとき、行使価格115.10円のドルコール・円プットOPを買います。

ただし、このオプションの発生するレート(ノックイン・プライス)は117円、プレミアムは1.50円といった形で設定します。発生条件をつけなければ、プレミアムはもっと高くなります。

その後、行使期日までにスポット価格が117円になれば権利が発生します。それもできるだけ早く発生すれば、オプションにはそれだけ時間的価値が残ることになります。オプション発生後は、そのオプションを売るか、行使期日にオプションを行使して、ドルの買い持ちにするかを選ぶことができます。


 KOオプション

為替レートが行使期日までに、あらかじめ設定した水準をつけた場合、オプションが消滅(ノックアウト・KO)する条件を付けたもの。OPが消滅するレートをKOプライスと言います。

例えば、輸出企業がKOオプションを購入して、ドル建て資産をヘッジする場合は、
下記の通りとなります。

行使価格が114円のドルプット・円コールOPを300万ドル分買い、OPの消滅する価格(KOプライス)を110円とします。

仮にこの場合のOPプレミアムを1.50円とすれば、KOプライスの110円が付かなければ、プレミアムはもっと高くなります。KOプライスの水準が行使価格に近いほど、このプレミアムは安くなります。

行使期日にスポット価格が114円以上のドル高・円安水準となっていた場合、オプションは行使せず、市場の実勢レートで300万ドルを売ります。逆に114円以下の場合、オプションを行使して114円で300万ドルを売ることになります。しかし、行使期日までにスポット価格が110円になれば、このオプションは消滅します。したがって、リスクヘッジにはなりません。

KOオプションはプレミアムが普通のOPより安いが、KOプライスをどのレベルにするかによってプレミアムが変化するため(KOプライスが離れるほど、プレミアムが高くなる)、リスクヘッジにならない場合があります。





前回に続いての解説ですが、耳慣れない言葉ばかりですね^^;
今回初めて読む方は、前にさかのぼって読むことをお勧めします。
オプションの仕組みを理解をしておけば、FXニュースも読みやすくなります^^


勝つための勉強も、がんばりましょう!




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プロフィール

Author:HIDE
FXを始めて1ヶ月で200万勝ちを経験するも、サブプライムショックで即退場。再起をかけて08年8月から3万円の小額資金でトレード再開、1ヶ月で利益300万円オーバー達成。

09年4月にFXで生きることを決意し、会社を退社。専業トレーダーとして、相場の荒波にもみくちゃにされながらも、なんとか頑張っております^^;

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