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オプションミニ講座No.8からの続きです^^

近年為替相場を動かす要因の1つに通貨オプション取引があります。
そこで通貨オプションをより理解するため、実用例を用いながら
OP(オプション)の構造と影響について解説します。


 リスクリバーサル=オプション戦略の1つ

行使期日、想定元本、デルタが同じOTM(アウト・オブ・ザ・マネー)コールの売り(または買い)と、OTIM(アウト・オブ・ザ・マネー)プットの買い(または売り)を同時に行う取引のことです。

主に通貨オプションや株式オプションの市場で使われます。相場にトレンドが出てくると、コールあるいはプットの需要が高まるため、オプション市場での相場の方向性を反映することになります。

例えば、R/Rスプレッドが円コールオーバーという場合、円コールOPの需要が高まっているため、相場全体が下値を見ている状況であることを示唆しています。


 リスクリバーサルの条件

R/Rは、プットの売りとコールの買い、またはプットの買いとコールの売りを同時に行うことを意味します。その水準は、コールとプットのボラティリティの差で表わされ、コールからプットを引いた数値(パーセント)で算出しています。

◇行使価格に関して◇

例えば、ドル円の実勢レートが117円の時に、行使価格が120円のドルコールOPとドルプットOPの売買を同時に行う場合。明らかにドルプットの方が、権利行使の可能性が高いため、オプション料もドルプットOPの方が高くなります。この場合、ボラティリティの関係はドルコールOP<ドルプットOPの関係になっています。

見方としてはR/Rでのコールとプットの高低差が、市場参加者の為替の見方を反映します。ただコールとプットの選好度合いが市場に対する見方と結びつくためには、行使される可能性が等しいことが前提となります。

例えば、ドル円の実勢が117円のとき、行使価格が115円のドルコールOPと119円のドルプットOPと言う組み合わせにした場合、行使可能性がイコールとなります。

基本的にR/Rの意義は、ヘッジ手段としてのオプションであることが前提であり、結果論的に相場の方向性を反映しているに過ぎないことは留意したいですね!





前回に続いての解説ですが、耳慣れない言葉ばかりですね^^;
今回初めて読む方は、前にさかのぼって読むことをお勧めします。
オプションの仕組みを理解をしておけば、FXニュースも読みやすくなります^^


勝つための勉強も、がんばりましょう!




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プロフィール

Author:HIDE
FXを始めて1ヶ月で200万勝ちを経験するも、サブプライムショックで即退場。再起をかけて08年8月から3万円の小額資金でトレード再開、1ヶ月で利益300万円オーバー達成。

09年4月にFXで生きることを決意し、会社を退社。専業トレーダーとして、相場の荒波にもみくちゃにされながらも、なんとか頑張っております^^;

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