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オプションミニ講座No.10からの続きです^^

近年為替相場を動かす要因の1つに通貨オプション取引があります。
そこで通貨オプションをより理解するため、実用例を用いながら
OP(オプション)の構造と影響について解説します。


 スプレッド取引

同じ種類のオプションの組み合わせで損益をある範囲内に限定させたい場合の戦略。

スプレッド取引には大別して以下の2種類があります。
・バーティカルスプレッド:同じ期間のオプションの組み合わせ
・ホリゾンタルスプレッド:期間の違うオプションの組み合わせ

バーティカルスプレッドからは、さらにブルスプレッド、ベアスプレッド、バタフライなどに細分化されております。


 ブルスプレッド(強気のスプレッド)

行使価格の高いオプションの売りと行使価格の低いオプションの買いを、同じ金額ずつ行います。基本的に相場の見通しが横ばいで、その後、相場が高めに推移するだろうとの見通しに適した戦略。

ブルスプレッドもこのうち、コール同士の組み合わせとプット同士の組み合わせの2種類があります。

・ブルコールスプレッド:コールの買い(安い行使価格)とコールの売り(高い行使価格)
・ブルプットスプレッド:プットの買い(安い行使価格)とプット売り(高い行使価格)


例えばコールオプション(行使価格116円、プレミアム10円)の買いと、コールオプション(行使価格120円、プレミアム5円)の売りのブルコールスプレッドを作ると、当初、差し引き5円のプレミアム料がが支払われます。

損益図としては121円(116円+5円=121円) を損益分岐点として、相場が120円よりドル高に推移すると利益が一定(5円)に限定されます。

相場が116円よりドル安に推移すると損失が一定(5円)に限定される損益となる。これはリスクが限定されている一方、相場が上昇したとしても、利益も限定されます。


 ベアスプレッド

行使価格の低いオプションの売りと、行使価格の高いオプションの買いを、同じ金額ずつ行います。相場の見通しが横ばいで、その後、やや安めに推移するだろうの見通しに適した戦略。

ベアスプレッドもブルスプレッドと同様、コールとプットでそれぞれの組み合わせができます。

・ベアコールスプレッド:コールの買い(高い行使価格)とコールの売り(安い行使価格)
・ベアプットスプレッド:プットの買い(高い行使価格)とプットの売り(安い行使価格)


例えば、コールオプション(行使価格115円、プレミアム10円)の売りと、コールオプション(行使価格120円、プレミアム5円)の買いのベアコールスプレッドを作ると、当初、10円-5円=5円のプレミアム料を受け取ります。

このとき、プレミアム料はベアコールの場合、差し引きされたプレミアム料は受け取りですが、ベアプットの場合は差し引き支払いとなります。

損益分岐点は115円+5円=120円であり、相場が120円よりドル高に推移すると損失が5円に限定されます。その一方で相場が115円よりドル安に推移すると利益が5円に限定されます。



前回に続いての解説ですが、耳慣れない言葉ばかりですね^^;
今回初めて読む方は、前にさかのぼって読むことをお勧めします。
オプションの仕組みを理解をしておけば、FXニュースも読みやすくなります^^


勝つための勉強も、がんばりましょう!






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[ 2009/11/18 14:45 ] オプション講座
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プロフィール

Author:HIDE
FXを始めて1ヶ月で200万勝ちを経験するも、サブプライムショックで即退場。再起をかけて08年8月から3万円の小額資金でトレード再開、1ヶ月で利益300万円オーバー達成。

09年4月にFXで生きることを決意し、会社を退社。専業トレーダーとして、相場の荒波にもみくちゃにされながらも、なんとか頑張っております^^;

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